合肥丰乐种业股份有限公司2003年第三季度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

           合肥丰乐股份有限公司2003年第三使驻扎音

1要紧

董事会及其董事包管、给错误的劝告性的状况或次要的忽略,质地的现实、个人和协同责的精确和还没有触动的性。

李增志修理缺乏列席董事会因他的任务。,在组成中,陶成光导演是单独开票。。

公司董事长吴大翔修理、财务负责人孙余江修理及财务掌管机构负责人李卫东修理正式的:在本音中包管财务音的现实、还没有触动的。

本公司使驻扎财务音还没有复核。。

公司2大基本使适应

    公司基本教训

想要纸张略号                                 丰乐种业

想要纸张加密                                 000713

                                         董事会秘书官

姓名                                     徐松林

加法运算                                 合肥市蜀山经济功绩区创业小道4号

说某种语言的                                     (0551)5326603、5326606

描绘                                     (0551)5310401、5326607

电子邮件                                 Xsl000713@

想要纸张略号

想要纸张加密

想要纸张事务代表

姓名                                      纪钟

加法运算                                  合肥市蜀山经济功绩区创业小道4号

说某种语言的                                      (0551)5326603、5326606

描绘                                      (0551)5310401、5326607

电子邮件                                  Jz000713@sohu.com

2.2财务教训

2。次要财务掌管记载和财务指标

单位:(人民币元)

使突出                                    2003年9月30日      2002年12月31日

总资产

810,737,      898,850,

同伙权益(不含小半同伙权

406,960,      389,734,

益)

每股净资产

                

调解后每股净资产

                

使突出                                      2003年1-9月         2002年1-9月

经纪使焦虑现钞涔涔量

11,759,

净总值

每股进项                                                      

净资产进项率%                                                 

非惯常盈亏账目净总值

资产进项率%                                                   

非惯常盈亏账目制图                                                     概括

营业外展开                                                     492,

营业外展开                                                     571,

总结                                                           -78,

使突出                                                 本音终端比头年度期

在替换的起点

总资产

同伙权益(不含小半同伙权

益)

每股净资产

调解后每股净资产

本音期在前年纪同步性增殖。

使突出

减(%)

经纪使焦虑现钞涔涔量

净总值

每股进项

净资产进项率%

非惯常盈亏账目净总值

资产进项率%

非惯常盈亏账目制图

营业外展开

营业外展开

总结

回转表

1、合回转表

使突出                            2003年7-9月                   2003年1-9月

一、主营事情展开69,976,                307,346,

减:主营事情本钱47,158,                218,061,

主营事情税金及附加                                              14,

二、主营事情回转22,818,                 89,269,

加:对立的事物事情回转7,                     23,

减:营业费14,298,                 40,852,

间接费用7,368,                 23,790,

2的财务本钱,205,                  6,342,

三、营业回转1,047,                 18,307,

加:封锁进项223,                   -504,

助学金展开

外展开206,                    492,

减:营业外展开169,                    571,

四、回转总和787,                 17,723,

减:所得税397,                    668,

小半同伙盈亏——287,                   -170,

五、净回转为898,                 17,226,

使突出                                    2002年7-9月           2002年1-9月

一、主营事情展开59,947,        288,259,

减:主营事情本钱55,611,        236,075,

主营事情税金及附加                                                 

二、主营事情回转                       4,336,         52,182,

加:对立的事物事情回转151,            531,

减:营业费12,293,         35,882,

间接费用                              11,815,         33,477,

财务费                               1,170,          4,856,

三、营业回转20,791,        -21,502,

加:1的封锁进项,741,          1,090,

助学金展开                                                       180,

营业外展开                                                 5,

减:营业外展开                           389,          1,381,

四、回转总和22,922,        -21,608,

减:所得税                                11,            411,

小半同伙盈亏——1,061,         -1,710,

五、净回转为21,871,        -20,308,94

2、总公司回转表

使突出                            2003年7-9月                2003年1-9月

一、主营事情展开21,730,                133,223,

减:主营事情本钱11,316,                 87,080,

主营事情税金及附加

二、主营事情回转10,414,                 46,143,

加:对立的事物事情回转

减:营业费6,880,                 18,152,

间接费用3,588,                 10,522,

1的财务本钱,624,                  4,401,

三、营业回转1,679,                 13,065,

加:2的封锁进项,270,                 -3,108,

助学金展开

外展开178,                    180,

减:营业外展开50,                     74,

四、3的总回转,821,                 10,063,

减:所得税

五、净回转为3,821,                 10,063,

使突出                               2002年7-9月            2002年1-9月

一、主营事情展开3,955,             87,338,

减:主营事情本钱3,212,             74,896,

主营事情税金及附加

二、主营事情回转7,167,             12,441,

加:对立的事物事情回转

减:营业费                       6,291,             15,093,

间接费用                           7,712,             19,799,

财务费                             613,              2,816,

三、营业回转21,786,            -25,267,

加:封锁进项430,              3,780,

助学金展开

营业外展开

减:营业外展开20,                184,

四、回转总和22,236,            -21,670,

减:所得税

五、净回转为22,236,            -21,670,

2.3音终端同伙总和为39485户。

3支撑讨论与剖析

浅析计划经纪使焦虑的概略

音期内,公司主营事情获利最大限度的提高,次要动机有以下两三个附和,一是2003年第三使驻扎公司成真使赞成展开69,976,元,59与头年同步性,947,增殖10元,028,元,公司次要机关提高了对其的剖析和沉思,充满活力的拓展和空缺的职位新集市,油菜、在杀虫剂等附和取等等良好的使赞成业绩。;二是经过公司提高新品种的选择。,提高公司结果的获利最大限度的,目前的使赞成的种子、农化等结果的利益毛额程度有较大提高,因而公司在音期主营事情展开较头年同步性有所增殖的同时本钱较头年同步性降落8,452,元;鉴于上述的两动机,公司第三使驻扎成真主营事情回转22,818,元,较2002年第三使驻扎增长18,481,元。

在音期内公司激化内部支撑、精减机构、提高办事效率,提高本钱把持,2003年度第三使驻扎公司运营费、支撑总本钱为21,666,元,2002使驻扎第三使驻扎运营本钱、总支撑本钱24,109,014元降落2,442,元。

1至2003年9月,公司经过增强对新品种的功绩与散布,异乎寻常地凤二号。、国丰酒店1号、吉一7号、“浚单18”、豫玉26号、少量自主知识产权集市的成运作,取等等良好的支撑效益。1-9月主营事情展开307,346,元,主营事情回转89,269,元,净回转17,226,元。

3.占主营事情展开10%在上文中的主营宣称使适应

请不要适合。

单位:(人民币)百万元

分宣称                     主营事情展开        主营事情本钱    利益毛额率(%)

种子24,           17,        

5替换,            4,        

到达:关系买卖                        —                  —           —

3的时节性或周期性特点。公司的运作

请不要适合。

我公司是一家耕种计划,种子支撑有更清晰地的时节性。,本成年累月首和本年岁暮年底是SE的时节中期。,成年累月是种子经纪的非生产时节,农化是种子支撑非生产时节的额外的。。

三.音具有某个时代特征的回转调解(主营事情回转)、对立的事物事情回转、具有某个时代特征的费、封锁进项、助学金展开与营业外进出净总值在回转总和中所占除与前一音期相形的次要的变换及动机阐明)

请不要适合。

概括(百万)

使突出

2003年1-9月        2003年1-6月

主营事情回转8,           6,

对立的事物事情回转                                    

7具有某个时代特征的费,           4,711

封锁进项                                    

营业外进出净总值                               

回转总和1,           1,853

                             占回转总和除(%)

使突出

2003年1-9月      2003年1-6月       增减(%)

主营事情回转                                    

对立的事物事情回转                             

具有某个时代特征的费                                        

封锁进项                               

营业外进出净总值                                         

回转总和100                              100

注:2003年1-9月主营事情回转占回转总和除较上一音期增殖%,具有某个时代特征的总本钱的除比P增殖了%。,次要是在第三使驻扎,公司推销万油18和对立的事物毛M。,时节原理对种子支撑的情感,第三使驻扎该公司的展开对立较小。,具有某个时代特征的本钱对立使合在一起:封合。,1至菊月总回转在水下头年纪度的回转。。

三.主营事情的次要替换及其构造与PR的比拟

请勿适合

.5主营事情获利最大限度的(利益毛额率)与前一音期相形发作次要的替换的使适应及其动机阐明

请勿适合

次要的事项及其情感和receive 接收的剖析阐明

请不要适合。

2003年6月4日,由证监会视察局付托中国1971,合肥特区对敝停止了考察。,音期完毕,考察还没有抛光。。让金融家关怀封锁风险。

在上文中详见6月4日登载在《想要纸张时报》、《想要纸张日报》公映的新影片公司次要的事项公报。

财务掌管保险单、财务掌管计算、公司对齐扣押的变换与次要的财务掌管看错及动机

请勿适合

参与阐明,由董事会下达,监视董事会

请勿适合

预测年首至下一音终端的累计净回转可能性为损伤或许与头年同步性相形发作广泛的便宜行事的权力变换的警示及动机阐明

请不要适合。

因公司本年提高了支撑,严格把持本钱,鼎力散布新品种,据计算,从NEX开端累计净回转。

公司发布的年度事情制图或BU的骨碌调解

请勿适合

合肥丰乐股份有限公司

10月24日,二,三

合财务状况表

编制单位:合肥丰乐股份有限公司单位:人民币元

资产                                          2003-9-30        2002-12-31

涔涔资金:

货币资金                                  63,112,     78,788,

短期封锁                                  34,776,     35,913,

应收账户票据                                     487,        398,

应收账户红利                                              –                 –

应收账户利钱                                              –                 –

应收账户荣誉                                  46,586,     81,962,

对立的事物应收账户款                                33,983,     31,187,

提出荣誉                                  55,345,     65,988,

应收账户助学金款                                            –                 –

存货                                     204,084,512    255,451,

待摊费                                   2,949,        649,

年纪内期满的远程约定封锁                              –                 –

对立的事物涔涔资金                                          –                 –

涔涔资金总结                             441,325,    550,339,

远程封锁:

远程股权封锁                             105,543,    100,156,569

远程约定封锁                                          –                 –

远程封锁总结                             105,543,    100,156,569

合价差                                     199,        518,

使合在一起:封合资产

使合在一起:封合资产最初成本                             212,719,    210,906,

减:累计货币贬值                              39,035,     32,321,

使合在一起:封合资产净值                             173,684,    178,585,

减:使合在一起:封合资产减值预备                                  –                 –

使合在一起:封合资产净总值                             173,684,    178,585,

工程物质                                              –                 –

在建工程                                  63,658,     42,320,089

使合在一起:封合资产整理                                          –                 –

使合在一起:封合资产总结                             237,342,    220,905,

无形资产及对立的事物质产:

无形资产                                  25,673,     26,139,

远程待摊费                                 651,        791,

对立的事物远程资产                                          –                 –

无形资产及对立的事物质产总结26,325,     26,930,

递延税项

递延税项借项                                          –                 –

资产一共                                 810,737,    898,850,

负债负债及同伙权益                               2003-9-30         2002-12-31

涔涔负债负债:

短期专款                                178,950,     146,390,

周旋票据                                 18,695,       3,511,

周旋荣誉                                 53,279,     174,739,

预收荣誉                                 55,763,      41,805,

周旋工钱                                  2,390,       5,826,

周旋福利费                                1,519,       1,489,

周旋红利                                             –                  –

应交税金                                   -718,544       1,956,

对立的事物应交款                                  169,035         171,

对立的事物周旋款                               45,356,      84,553,

预提费                                  4,996,366       4,716,

估计负债负债                                             –                  –

年纪内期满的远程负债负债                                 –                  –

对立的事物涔涔负债负债                                         –                  –

涔涔负债负债总结                            360,401,     465,159,

远程负债负债:

远程专款                                  9,318,       9,349,

周旋联系                                             –                  –

远程周旋款                                           –          81,

专项周旋款                                1,095,         689,

对立的事物远程负债负债                                         –                  –

远程负债负债总结                             10,413,      10,119,

递延税项:

递延税项贷项                                                            –

负债负债总结                                370,815,     475,279,

小半同伙权益                             32,961,      33,836,

同伙权益:

股份                                    225,000,     225,000,

资金公积                                154,008,     317,569,

盈余公积                                 18,815,935      36,704,

到达:公益金                              18,285,      18,285,

未分派回转                                9,135,536    -189,539,

同伙权益总结                            406,960,     389,734,

约定总和与同伙权益810,737,     898,850,

法定代理人:吴大翔财务负责人:孙余江                财务掌管掌管:李卫东

合回转和回转分派表

编制单位:合肥丰乐股份有限公司单位:人民币元

使突出                                    2003年7-9月           2003年1-9月

一、主营事情展开69,976,     307,346,

减:主营事情本钱47,158,     218,061,

主营事情税金及附加                                              14,

二、主营事情回转22,818,      89,269,

加:对立的事物事情回转                              7,          23,

减:营业费                             14,298,      40,852,

间接费用                                  7,368,      23,790,

财务费                                  2,205,       6,342,

三、营业回转                             -1,047,      18,307,

加:封锁进项                                223,        -504,

助学金展开

营业外展开                                  206,         492,

减:营业外展开                              169,         571,

四、回转总和                               -787,      17,723,

减:所得税                                  397,         668,

小半同伙盈亏账目                               -287,        -170,

五、净回转                                 -898,      17,226,

加:年首未分派回转                                        -189,539,

盈余公积、资金积累与窟窿                                     181,448,

六、可供分派的回转                         -898,       9,135,536

减:绘画法定盈余公积

绘画法定公益金

七、同伙分派回转898,       9,135,536

减:绘画恣意盈余公积

周旋权益股红利

权益股红利转变成股份

八、未分派回转                             -898,       9,135,536

使突出                                     2002年7-9月      2002年1-9月

一、主营事情展开59,947,      288,259,

减:主营事情本钱55,611,      236,075,

主营事情税金及附加                                                 

二、主营事情回转                         4,336,       52,182,

加:对立的事物事情回转                           151,          531,

减:营业费12,293,       35,882,

间接费用                                11,815,       33,477,

财务费                                 1,170,        4,856,

三、营业回转20,791,      -21,502,

加:1的封锁进项,741,        1,090,

助学金展开                                                       180,

营业外展开                                                 5,

减:营业外展开                             389,        1,381,

四、回转总和22,922,      -21,608,

减:所得税                                  11,          411,

小半同伙盈亏账目                            -1,061,       -1,710,

五、净回转                             -21,871,      -20,308,94

加:年首未分派回转                                          -7,497,

盈余公积、资金积累与窟窿

六、可分派回转的21,871,      -27,806,

减:绘画法定盈余公积

绘画法定公益金

七、同伙分派回转21,871,      -27,806,

减:绘画恣意盈余公积

周旋权益股红利

权益股红利转变成股份

八、未分派回转- 21,871,      -27,806,

法定代理人:吴大翔财务负责人:孙余江                财务掌管掌管:李卫东

合现钞涔涔量表

编制单位:合肥丰乐股份有限公司                单位:人民币元

使突出                                                         2003年1—9月

一、经纪使焦虑现钞涔涔量:

使赞成商品、想要工役制收到的现钞                               359,525,

收到的征收费使复职

收到的对立的事物与经纪使焦虑参与的现钞                                 180,

现钞流入小计                                               359,705,

够发生结果的商品、收到工役制发生结果的的现钞                               278,507,

发生结果的给工蜂随着为工蜂发生结果的的现钞                              19,946,

发生结果的的各项征收费                                               4,795,

发生结果的的对立的事物与经纪使焦虑参与的现钞                              44,697,

现钞逃开小计                                               347,946,

经纪使焦虑现钞涔涔量净总值                                  11,759,

二、封锁使焦虑现钞涔涔量:

取回封锁所收到的现钞

推进封锁进项所收到的现钞                                     1,360,

支撑使合在一起:封合资产、从无形资产和对立的事物远程资产收到的现钞净总值19,

对立的事物与封锁使焦虑参与的现钞

现钞流入小计                                                 1,379,

购买行为使合在一起:封合资产、无形资产和对立的事物远程资产的现钞发生结果的50,166,

封锁所发生结果的的现钞                                             5,500,

与对立的事物封锁中间定位的现钞

现钞逃开小计                                                55,666,

封锁使焦虑现钞涔涔量净总值                                 -54,287,

三、筹资使焦虑发生的现钞涔涔量:

吸取封锁所收到的现钞

到达:在吸取小半同伙的分店收到的现钞

专款所收到的现钞                                           224,505,

对立的事物现钞中间定位基金

现钞流入小计                                               224,505,

归还约定所发生结果的的现钞                                       191,976,

红利分派、回转或偿付利钱所发生结果的的现钞                         5,676,

对立的事物现钞中间定位现钞发生结果的

现钞逃开小计                                               197,652,

筹资使焦虑发生的现钞涔涔量净总值                                  26,852,384

四、汇率变换对现钞的情感

五、现钞及现钞等价物净增殖额                               -15,675,

法定代理人:吴大香                            财务负责人:孙余江            财务掌管掌管:李卫东

合现钞涔涔量表(额外的教训)

编制单位:合肥丰乐股份有限公司                单位:人民币元

使突出                                                         2003年1—9月

1、将净回转调解为经纪使焦虑的现钞涔涔量:

净回转                                                      17,226,

加:小半同伙盈亏账目                                              -170,

计提的资产减值预备                                          -3,298,

使合在一起:封合资产货币贬值                                                 7,161,

无形资产分期偿还                                                   992,

远程待摊费分期偿还                                               188,

降低本钱的比率:增殖)                                    -2,300,148

事前本钱增殖:增加)                                         279,

支撑使合在一起:封合资产、无形资产及对立的事物远程资产损伤:进项)         238,

使合在一起:封合资产报废损伤

财务费                                                     6,590,

封锁损伤:进项)                                           504,

递延过分的要求抵免:借方)

库存的增加:增殖)                                      51,366,

增加应收账户荣誉使突出:增长43),223,

经纪应对使突出的增殖:增加)                          -110,243,

对立的事物

经纪使焦虑现钞涔涔量净总值                                  11,759,

2、不关涉现钞进出的封锁和筹资使焦虑:

约定转为资金

年纪内期满的公司联系换股

融资租入使合在一起:封合资产

3、现钞及现钞等价物净增殖使适应:

货币资金的年根儿使保持平衡                                          63,112,

减:货币资金的年首使保持平衡                                      78,788,

加:现钞等价物年底使保持平衡

减:年首的现钞等价物使保持平衡

现钞及现钞等价物净增殖额                                   -15,675,

法定代理人:吴大翔财务负责人:孙余江                    财务掌管掌管:李卫东

总公司财务状况表

单位:人民币

编制单位:合肥丰乐股份有限公司



资产                                    2003-9-30              2002-12-31

涔涔资金:

货币基金30,631,           51,618,

短期封锁32,320,           33,457,

应收账户票据                                        –               90,

应收账户红利                                        –                       –

应收账户利钱                                        –                       –

应收账户荣誉20,614,669           50,742,

对立的事物应收账户款64,422,           35,887,564

提出款25,245,45           24,337,

应收账户助学金款                                      –                       –

存货                               101,856,          140,031,

提出费2,662,              344,

年纪内期满的远程约定封锁                        –                       –

对立的事物涔涔资金                                    –                       –

涔涔资金总和277,753,          336,509,

远程封锁:

远程股权封锁217,117,          214,049,

远程约定封锁                                    –                       –

远程封锁总和217,117,          214,049,

使合在一起:封合资产

使合在一起:封合资产最初成本为117,620,824          115,854,554

减:累计货币贬值16,430,767           13,883,

使合在一起:封合资产净总值101,190,          101,971,

减:使合在一起:封合资产减值预备                            –                       –

使合在一起:封合资产净总值101,190,          101,971,

工程物质                                        –                       –

在52建造,604,           39,547,530

使合在一起:封合资产整理                                    –                       –

使合在一起:封合资产总和153,794,          141,518,

无形资产及对立的事物质产:

无形资产8,294,            8,490,

远程待摊费                           273,              314,

对立的事物远程资产                                    –                       –

无形资产及对立的事物质产总结8,567,            8,804,

递延税项

递延税项借项                                    –                       –

总资产的657,233,          700,882,

负债负债及同伙权益                            2003-9-30            2002-12-31

涔涔负债负债:

短期专款                             163,000,        125,000,

周旋票据                              10,000,                     –

周旋荣誉                              21,880,         60,652,

预收荣誉                              21,968,         33,373,

周旋工钱                                 627,          3,615,

周旋福利费                               166,             42,

周旋红利                                          –                     –

应交税金                                  28,          2,619,

对立的事物应交款                               168,            168,

对立的事物周旋款                            30,912,         77,275,

预提费                                 860,            903,

估计负债负债                                          –                     –

年纪内期满的远程负债负债                              –                     –

对立的事物涔涔负债负债                                      –                     –

涔涔负债负债总结

249,613,        303,650,

远程负债负债:

远程专款                                          –                     –

周旋联系                                          –                     –

远程周旋款                                        –                     –

专项周旋款                               660,            335,

对立的事物远程负债负债                                      –                     –

远程负债负债总结                             660,            335,

递延税项:

递延税项贷项                                                            –

负债负债总结                             250,273,        303,985,

同伙权益:

股份                                 225,000,        225,000,

资金公积                             154,008,        317,569,

盈余公积                              17,888,         35,776,

到达:公益金                           17,888,         17,888,

未分派回转                            10,063,       -181,448,

同伙权益许多406,960,        396,897,

约定总和与同伙权益657,233,        700,882,

法定代理人:吴大翔财务负责人:孙余江                财务掌管掌管:李卫东

总公司回转与回转分派表

编制单位:合肥丰乐股份有限公司                    单位:人民币元

使突出                                     2003年7-9月        2003年1-9月

一、主营事情展开21,730,     133,223,

减:主营事情本钱11,316,      87,080,

主营事情税金及附加

二、主营事情回转10,414,      46,143,

加:对立的事物事情回转

减:营业费                              6,880,      18,152,

间接费用                                  3,588,      10,522,

财务费                                  1,624,       4,401,

三、营业回转                             -1,679,      13,065,

加:封锁进项                             -2,270,      -3,108,

助学金展开

营业外展开                                  178,         180,

减:营业外展开                               50,          74,

四、回转总和                             -3,821,      10,063,

减:所得税

五、净回转                               -3,821,      10,063,

加:年首未分派回转                                        -181,448,

盈余公积、资金积累与窟窿                                     181,448,

六、可供分派的回转                       -3,821,      10,063,

减:绘画法定盈余公积

绘画法定公益金

七、同伙分派回转3,821,      10,063,

减:绘画恣意盈余公积

周旋权益股红利

权益股红利转变成股份

八、未分派回转- 3,821,      10,063,

使突出                                     2002年7-9月       2002年1-9月

一、主营事情展开3,955,        87,338,

减:主营事情本钱3,212,        74,896,

主营事情税金及附加

二、主营事情回转7,167,        12,441,

加:对立的事物事情回转

减:营业费                            6,291,        15,093,

间接费用                                7,712,        19,799,

财务费                                  613,         2,816,

三、营业回转21,786,       -25,267,

加:封锁进项                             -430,         3,780,

助学金展开

营业外展开

减:营业外展开                             20,           184,

四、回转总和22,236,       -21,670,

减:所得税

五、净回转为22,236,       -21,670,

加:年首未分派回转                                          -7,497,

盈余公积、资金积累与窟窿

六、可分派回转的22,236,       -29,167,

减:绘画法定盈余公积

绘画法定公益金

七、同伙分派回转22,236,       -29,167,

减:绘画恣意盈余公积

周旋权益股红利

权益股红利转变成股份

八、未分派回转- 22,236,       -29,167,

法定代理人:吴大翔财务负责人:孙余江            财务掌管掌管:李卫东

总公司现钞涔涔量表

编制单位:合肥丰乐股份有限公司                    单位:人民币元

使突出                                                         2003年1—9月

一、经纪使焦虑现钞涔涔量:

使赞成商品、想要工役制收到的现钞                               152,426,

收到的征收费使复职

收到的对立的事物与经纪使焦虑参与的现钞                                 180,

现钞流入小计                                               152,606,

够发生结果的商品、收到工役制发生结果的的现钞                               140,533,

发生结果的给工蜂随着为工蜂发生结果的的现钞                               9,817,431

发生结果的的各项征收费                                               3,550,

发生结果的的对立的事物与经纪使焦虑参与的现钞                              19,583,

现钞逃开小计                                               173,484,

经纪使焦虑现钞涔涔量净总值                                 -20,878,

二、封锁使焦虑现钞涔涔量:

取回封锁所收到的现钞

推进封锁进项所收到的现钞                                     1,360,

支撑使合在一起:封合资产、从无形资产和对立的事物远程资产中募集的现钞净总值

对立的事物与封锁使焦虑参与的现钞

现钞流入小计                                                 1,360,

购买行为使合在一起:封合资产、无形资产和对立的事物远程资产所发生结果的的现钞            29,540,

封锁所发生结果的的现钞                                             5,500,

与对立的事物封锁中间定位的现钞

现钞逃开小计                                                35,040,

封锁使焦虑现钞涔涔量净总值                                 -33,680,

三、筹资使焦虑发生的现钞涔涔量:

吸取封锁所收到的现钞

到达:在吸取小半同伙的分店收到的现钞

专款所收到的现钞                                           198,000,

对立的事物现钞中间定位基金

现钞流入小计                                               198,000,

归还约定所发生结果的的现钞                                       160,000,

红利分派、回转或偿付利钱所发生结果的的现钞                         4,428,

对立的事物现钞中间定位现钞发生结果的

现钞逃开小计                                               164,428,

筹资使焦虑发生的现钞涔涔量净总值                                  33,571,

四、汇率变换对现钞的情感

五、现钞及现钞等价物净增殖额                               -20,986,

法定代理人:吴大香                                财务负责人:孙余江                财务掌管掌管:李卫东

总公司现钞涔涔量表(额外的教训)

编制单位:合肥丰乐股份有限公司

使突出                                                      2003年1–9月

1、将净回转调解为经纪使焦虑的现钞涔涔量:

净回转                                                      10,063,

加:小半同伙盈亏账目

计提的资产减值预备                                          -1,436,

使合在一起:封合资产货币贬值                                                 2,547,

无形资产分期偿还                                                   196,

远程待摊费分期偿还                                                40,

降低本钱的比率:增殖)                                      -2,317,

事前本钱增殖:增加)                                         -42,

支撑使合在一起:封合资产、无形资产及对立的事物远程资产损伤:汇成)- 2,

使合在一起:封合资产报废损伤

财务费                                                     4,385,

封锁损伤:进项)                                           3,108,

递延过分的要求抵免:借方)

库存的增加:增殖)                                        38,174,

增加应收账户荣誉使突出:增殖)                                 685,007

经纪应对使突出的增殖:增加)                             -76,281,

对立的事物

经纪使焦虑现钞涔涔量净总值                                 -20,878,

2、不关涉现钞进出的封锁和筹资使焦虑:

约定转为资金

年纪内期满的公司联系换股

融资租入使合在一起:封合资产

3、现钞及现钞等价物净增殖使适应:

货币资金的年根儿使保持平衡                                          30,631,

减:货币资金的年首使保持平衡                                      51,618,

加:现钞等价物年底使保持平衡

减:年首的现钞等价物使保持平衡

现钞及现钞等价物净增殖额                                   -20,986,

法定代理人:吴大翔财务负责人:孙余江          财务掌管掌管:李卫东

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